1、基金盈亏数据可能会有延迟,请于当晚或下一个交易日查看;QDII基金净值更新日期等可能与其他基金不同。

2、计算方法说明:

日收益=T日持有金额+T日确认卖出/转出金额+T日红利发放- T日确认买入/转入的金额-(T-1)日持有金额;

日收益率=日收益/[(T-1)日持有金额+T日确认买入/转入的金额]*100%;

持仓收益=当前持有市值+累计卖出或转出+累计红利发放-累计买入或转入;

持仓收益率=持仓收益/持仓期间最大投入本金*100%;

最大投入本金:持仓期间资金账户净投入该基金的金额。如用户多次买卖该基金,再次买入的金额超过了卖出获得的金额,则视为需要追加本金投入;如再次买入的金额未超过卖出获得的金额,则不需要追加本金投资。

举例:小信1月份买入A基金10万元,3月份的时候涨到了15万元;此时小信卖出了3万元;之后又追加买入了2万元基金。期末资产为14万元。则小信的持仓收益为:14+3-10-2=5万元,持仓期间最大投入本金为10万元(追加买的2万元未超过卖出获得的3万元,并未追加本金投入)。因此,小信的持仓收益率为:5/10*100%=50%

3、盈亏数据计算的起始日期为 2015年1月1日;早于该时间的收益数据无法计算。

【免责声明】该数据仅供参考,不构成投资建议,投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险,国信证券不承担任何法律责任。国信证券力求但不保证数据内容的完全准确。如有疑问,请详询95536。